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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 430.00 | 12 357.00 | 3 073.00 | 15 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 018.00 | 17 945.00 | 128 073.00 | 146 018.00 |
060 Stock marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
084 Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
110 Total général Actif | 168 061.00 | 17 945.00 | 150 116.00 | 168 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 237.00 | 270 102.00 | | 195 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
230 Autres produits | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 407.00 | 270 102.00 | | 204 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 725.00 | 172 756.00 | | 122 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 668.00 | -2 448.00 | | 6 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1 161.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 389.00 | 27 798.00 | | 29 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 6 143.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 530.00 | 10 051.00 | | 5 530.00 |
252 Charges sociales | 16 105.00 | 14 500.00 | | 16 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223.00 | 603.00 | | 1 223.00 |
262 Autres charges | 509.00 | 17.00 | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 248.00 | 228 260.00 | | 183 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 159.00 | 41 843.00 | | 21 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 198.00 | | |
294 Charges financières | 510.00 | 1 166.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 482.00 | 4 327.00 | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 167.00 | 38 549.00 | | 19 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 622.00 | | | 143 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 306.00 | | | 15 306.00 |