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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 997.00 | | 539 997.00 | 539 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 014.00 | | 177 014.00 | 177 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 011.00 | | 717 011.00 | 717 011.00 |
CU Autres participations | 522 834.00 | | 522 834.00 | 522 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DH Report à nouveau | | 25 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 268.00 | -4 838.00 | | 15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 37 000.00 | 21 732.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 58.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 792.00 | 318 767.00 | | 590 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 012.00 | 318 825.00 | | 680 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 011.00 | 340 557.00 | | 717 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 012.00 | 318 825.00 | | 680 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 732.00 | 4 838.00 | | 274 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 268.00 | -4 838.00 | | 15 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 997.00 | | 500 000.00 | 39 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 997.00 | | 500 000.00 | 39 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 185.00 | 72 022.00 | 17 163.00 | 89 185.00 |