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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 457.00 | 6 105.00 | 3 351.00 | 9 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352 500.00 | | 7 352 500.00 | 7 352 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 776 165.00 | 63 290.00 | 12 712 875.00 | 12 776 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
BZ Autres créances | 260 005.00 | | 260 005.00 | 260 005.00 |
CF Disponibilités | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 892.00 | | 642 892.00 | 642 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 419 058.00 | 63 290.00 | 13 355 768.00 | 13 419 058.00 |
CU Autres participations | 5 311 288.00 | | 5 311 288.00 | 5 311 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 960 000.00 | | | 7 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 620.00 | | | 2 352 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 768.00 | | | 524 768.00 |
DL TOTAL (I) | 11 633 388.00 | | | 11 633 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 118.00 | | | 1 252 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 723.00 | | | 397 723.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 473.00 | | | 1 691 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 355 768.00 | | | 13 355 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 305.00 | | | 856 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 596.00 | | 1 479 596.00 | 1 479 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 596.00 | | 1 479 596.00 | 1 479 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 148.00 | | | 2 075 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 380.00 | | | 1 550 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 768.00 | | | 524 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 775 723.00 | | 3 098.00 | 12 775 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 663 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 12 776 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 55 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 749.00 | | 3 098.00 | 54 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 663 788.00 | | | 12 663 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 847.00 | 2 099.00 | 2 656.00 | 63 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 663.00 | 2 099.00 | 2 656.00 | 6 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 872.00 | 34.00 | | 30 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 872.00 | 34.00 | | 30 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 034.00 | 258 034.00 | | 258 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352 500.00 | | 7 352 500.00 | 7 352 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VC Groupe et associés | 252 246.00 | 252 246.00 | | 252 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 118.00 | 416 950.00 | 835 168.00 | 1 252 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 226.00 | | | 401 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 690 367.00 | 337 867.00 | 7 352 500.00 | 7 690 367.00 |
VW T.V.A. | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 473.00 | 856 305.00 | 835 168.00 | 1 691 473.00 |