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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 12 582.00 | 8 418.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 726.00 | 12 582.00 | 130 143.00 | 142 726.00 |
060 Stock marchandises | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
110 Total général Actif | 165 681.00 | 12 582.00 | 153 099.00 | 165 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 296.00 | | | 150 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 734.00 | | | 734.00 |
242 Autres charges externes. | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
252 Charges sociales | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -172.00 | | | -172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |