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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 630.00 | | 444 630.00 | 444 630.00 |
BZ Autres créances | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CF Disponibilités | 346 515.00 | | 346 515.00 | 346 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 218.00 | | 843 218.00 | 843 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 218.00 | | 843 218.00 | 843 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
DL TOTAL (I) | 305 013.00 | | | 305 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 883.00 | | | 181 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 571.00 | | | 214 571.00 |
EA Autres dettes | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 205.00 | | | 538 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 218.00 | | | 843 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 205.00 | | | 538 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 883.00 | 181 883.00 | | 181 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UX Autres créances clients | 444 630.00 | 444 630.00 | | 444 630.00 |
VB T. V. A. | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VP Divers | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 389.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 703.00 | 496 703.00 | | 496 703.00 |
VW T.V.A. | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 205.00 | 538 205.00 | | 538 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 275.00 | | | 134 275.00 |
ST Autres comptes | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 505.00 | | | 468 505.00 |