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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 3 954.00 | 5 545.00 | 9 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 525.00 | 4 233.00 | 6 291.00 | 10 525.00 |
BT Marchandises | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 903.00 | 4 233.00 | 90 670.00 | 94 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
DH Report à nouveau | -84 724.00 | -46 308.00 | | -84 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 728.00 | -38 415.00 | | -35 728.00 |
DL TOTAL (I) | -58 641.00 | -22 912.00 | | -58 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 60 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 46 741.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | 369.00 | | 343.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 1 722.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 311.00 | 108 834.00 | | 149 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 670.00 | 85 921.00 | | 90 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 311.00 | 108 834.00 | | 149 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
FG Production vendue services | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 024.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 305.00 | 96 373.00 | | 56 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 034.00 | 134 789.00 | | 92 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 728.00 | -38 415.00 | | -35 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 884.00 | | 3 960.00 | 8 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 318.00 | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 10 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 2 250.00 | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 710.00 | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 2 721.00 | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 2 721.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | | | 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 311.00 | 149 311.00 | | 149 311.00 |