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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 312.00 | 15 469.00 | 65 843.00 | 81 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 321.00 | | 592 321.00 | 592 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 233.00 | 15 469.00 | 729 763.00 | 745 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 406.00 | 15 469.00 | 805 936.00 | 821 406.00 |
CU Autres participations | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 125 625.00 | 123 785.00 | | 125 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 797.00 | 96 840.00 | | 80 797.00 |
DL TOTAL (I) | 756 422.00 | 725 625.00 | | 756 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 504.00 | 46 910.00 | | 34 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | 1 535.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 7 568.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 509.00 | 25 616.00 | | 4 509.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 515.00 | 81 629.00 | | 49 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 936.00 | 807 254.00 | | 805 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 492.00 | 81 629.00 | | 27 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 26 000.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 17 241.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 9 399.00 | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 190.00 | 278 124.00 | | 231 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 393.00 | 181 284.00 | | 150 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 797.00 | 96 840.00 | | 80 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 361.00 | | 462 338.00 | 585 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 467.00 | 663 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 467.00 | 745 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | | 78 763.00 | 2 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 812.00 | | 383 575.00 | 582 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117.00 | 13 353.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | 13 353.00 | | 2 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 321.00 | 592 321.00 | | 592 321.00 |
UX Autres créances clients | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 504.00 | 12 481.00 | 22 023.00 | 34 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 515.00 | 27 492.00 | 22 023.00 | 49 515.00 |