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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 155.00 | 261.00 | 1 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 375.00 | 1 155.00 | 36 221.00 | 37 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 078.00 | 1 155.00 | 71 924.00 | 73 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 661.00 | 46 414.00 | | 49 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 860.00 | 3 247.00 | | -2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 47 901.00 | 50 761.00 | | 47 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 371.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 040.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 915.00 | 16 115.00 | | 20 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 022.00 | 18 527.00 | | 24 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 924.00 | 69 287.00 | | 71 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 022.00 | 18 527.00 | | 24 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 679.00 | | 207 679.00 | 207 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 679.00 | | 207 679.00 | 207 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 2 412.00 | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 069.00 | 57 290.00 | | 58 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 097.00 | 238 048.00 | | 210 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 956.00 | 234 801.00 | | 212 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 860.00 | 3 247.00 | | -2 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 020.00 | | 10 359.00 | 27 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 604.00 | | 10 359.00 | 25 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | 83.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 83.00 | | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591.00 | 60.00 | 531.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 112.00 | 28 581.00 | 531.00 | 29 112.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |