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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 196 660.00 | | 196 660.00 | 196 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 799.00 | 37 075.00 | 201 724.00 | 238 799.00 |
BT Marchandises | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 827.00 | 37 075.00 | 219 752.00 | 256 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 534.00 | | | -24 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 208 976.00 | | | 208 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 752.00 | | | 219 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 799.00 | | | 238 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 660.00 | | | 196 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 457.00 | 3 618.00 | | 33 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | -915.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | 4 533.00 | | 27 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 652.00 | 8 588.00 | 5 064.00 | 13 652.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
ST Autres comptes | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 136.00 | | | 38 136.00 |