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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 1.00 | 309.00 | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | 946.00 | 1 007.00 | 1 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 693.00 | 946.00 | 781 746.00 | 782 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 903.00 | 946.00 | 830 957.00 | 831 903.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 50 356.00 | 90 937.00 | | 50 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 830.00 | 2 276.00 | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 55 737.00 | 93 763.00 | | 55 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 481.00 | 10.00 | | 614 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 1 578.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | 22 151.00 | | 29 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 220.00 | 23 739.00 | | 775 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 957.00 | 117 503.00 | | 830 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 401.00 | | 220 401.00 | 220 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 401.00 | | 220 401.00 | 220 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | -2 539.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 781.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 373.00 | 234 359.00 | | 228 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 543.00 | 232 083.00 | | 223 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 830.00 | 2 276.00 | | 4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 687.00 | | 751 005.00 | 31 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | 695.00 | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 430.00 | | 750 000.00 | 30 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 498.00 | | 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 497.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 004.00 | 26 654.00 | 350.00 | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 220.00 | 775 220.00 | | 775 220.00 |