| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 2 566.00 | 3 303.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 669.00 | 2 566.00 | 21 104.00 | 23 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 991.00 | | 210 991.00 | 210 991.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CF Disponibilités | 277 402.00 | | 277 402.00 | 277 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 508.00 | | 529 508.00 | 529 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 177.00 | 2 566.00 | 550 611.00 | 553 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 638.00 | 64 150.00 | | 100 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 499.00 | 36 488.00 | | 81 499.00 |
DL TOTAL (I) | 187 637.00 | 106 138.00 | | 187 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 40 058.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 151.00 | 147 287.00 | | 190 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 008.00 | 115 940.00 | | 159 008.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 52 656.00 | | 2 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | 74 280.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 975.00 | 430 221.00 | | 362 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 611.00 | 536 359.00 | | 550 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 931.00 | | 907 931.00 | 907 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 931.00 | | 907 931.00 | 907 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 869.00 | 3 543.00 | | 29 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 074.00 | 573 916.00 | | 941 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 575.00 | 537 428.00 | | 859 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 499.00 | 36 488.00 | | 81 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 586.00 | 925.00 | | 3 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 725.00 | | 17 283.00 | 49 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 338.00 | 23 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 005.00 | 5 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | 10 000.00 | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 7 283.00 | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 398.00 | 9 506.00 | 43 338.00 | 36 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 064.00 | 9 506.00 | 43 005.00 | 36 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 151.00 | 190 151.00 | | 190 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 009.00 | 159 009.00 | | 159 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 106.00 | 252 106.00 | | 252 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 907.00 | 252 106.00 | 7 801.00 | 259 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 975.00 | 362 975.00 | | 362 975.00 |