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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 129.00 | 204.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | 1 030.00 | 2 744.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992.00 | 1 160.00 | 3 832.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 949.00 | 1 160.00 | 59 789.00 | 60 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 2 020.00 | 1 680.00 | | 2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | 358.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 9 069.00 | 7 038.00 | | 9 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 689.00 | 22 552.00 | | 20 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 3 071.00 | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 554.00 | 26 038.00 | | 24 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 720.00 | 51 661.00 | | 50 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 789.00 | 58 699.00 | | 59 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 539.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 120 000.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 970.00 | 119 642.00 | | 117 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031.00 | 358.00 | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 787.00 | | 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 111.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 676.00 | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VW T.V.A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |