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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471.00 | 5 470.00 | 1.00 | 5 471.00 |
AH Fonds commercial | 268 405.00 | | 268 405.00 | 268 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 650.00 | 44 978.00 | 11 672.00 | 56 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 708.00 | | 910 708.00 | 910 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 623.00 | 50 448.00 | 1 197 175.00 | 1 247 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 062.00 | 5 076.00 | 1 180 985.00 | 1 186 062.00 |
BZ Autres créances | 452 141.00 | | 452 141.00 | 452 141.00 |
CF Disponibilités | 287 134.00 | | 287 134.00 | 287 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 467.00 | 5 076.00 | 1 922 391.00 | 1 927 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 090.00 | 55 524.00 | 3 119 566.00 | 3 175 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910 708.00 | | | 910 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 320 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 435.00 | 6 108.00 | | 19 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 605.00 | 253 327.00 | | 357 605.00 |
DK Provisions réglementées | 141.00 | 193.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 827 181.00 | 689 628.00 | | 827 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 503.00 | 218 179.00 | | 189 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 765.00 | 242 491.00 | | 263 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 837.00 | 956 483.00 | | 1 754 837.00 |
EA Autres dettes | 84 279.00 | 158 260.00 | | 84 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 385.00 | 1 575 414.00 | | 2 292 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 566.00 | 2 265 042.00 | | 3 119 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 754.00 | 1 359 972.00 | | 2 088 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 503.00 | | | 189 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 263 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 263 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620.00 | 86.00 | | 17 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 819.00 | 13 181.00 | | 41 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 199.00 | -13 095.00 | | -24 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 962.00 | 98 206.00 | | 128 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 808.00 | 107 350.00 | | 134 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 410.00 | 3 701 680.00 | | 6 417 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 805.00 | 3 448 353.00 | | 6 059 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 605.00 | 253 327.00 | | 357 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 194.00 | | 170 614.00 | 1 078 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 1 247 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 273 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 061.00 | | | 275 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 572.00 | | 4 077.00 | 52 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 561.00 | | 166 537.00 | 750 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 465.00 | 7 168.00 | 1 185.00 | 44 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | 1 185.00 | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 810.00 | 7 168.00 | | 37 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193.00 | | 52.00 | 193.00 |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | 4 868.00 | 1 091.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | 4 868.00 | 1 091.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | 4 868.00 | 1 143.00 | 1 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | 1 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 182.00 | 36 062.00 | 17 615.00 | 188 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 765.00 | 263 765.00 | | 263 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 444.00 | 671 933.00 | 41 209.00 | 723 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 227.00 | 399 227.00 | | 399 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910 708.00 | 910 708.00 | | 910 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 470.00 | 1 179 470.00 | | 1 179 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 649.00 | 236 649.00 | | 236 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 431.00 | 2 544 449.00 | 12 982.00 | 2 557 431.00 |
VW T.V.A. | 569 434.00 | 569 434.00 | | 569 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 385.00 | 2 088 754.00 | 58 824.00 | 2 292 385.00 |