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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 989 674.00 | | 2 989 674.00 | 2 989 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 258.00 | 6 140.00 | 163 118.00 | 169 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 995 557.00 | 6 140.00 | 6 989 417.00 | 6 995 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 248 093.00 | | 248 093.00 | 248 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 177.00 | | 348 177.00 | 348 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 734.00 | 6 140.00 | 7 337 594.00 | 7 343 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 816 625.00 | | 3 816 625.00 | 3 816 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 3 255 584.00 | 2 417 812.00 | | 3 255 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 989.00 | 837 772.00 | | 1 499 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 303.00 | 8 619.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 076.00 | 3 376 403.00 | | 4 869 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 047.00 | 2 737 660.00 | | 1 796 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 507.00 | 1 198 001.00 | | 581 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 382.00 | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 685.00 | 56 469.00 | | 79 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 518.00 | 4 003 511.00 | | 2 468 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 594.00 | 7 379 914.00 | | 7 337 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 894.00 | 2 230 410.00 | | 1 572 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 713 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 012.00 | | | 284 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 486.00 | 7 339.00 | | 9 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 703.00 | 8 164.00 | | 135 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 309.00 | -8 164.00 | | 148 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 871.00 | -13 593.00 | | 32 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 002.00 | 1 595 273.00 | | 2 397 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 013.00 | 757 501.00 | | 897 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 989.00 | 837 772.00 | | 1 499 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021 714.00 | | 189 258.00 | 7 021 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 69 600.00 | 3 836 625.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 195 416.00 | 6 995 557.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 816.00 | 169 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989 674.00 | | | 2 989 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 816.00 | | 169 258.00 | 125 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 225.00 | | 20 000.00 | 3 906 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 634.00 | 34 705.00 | 69 199.00 | 40 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 634.00 | 34 705.00 | 69 199.00 | 40 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 047.00 | 900 423.00 | 895 625.00 | 1 796 047.00 |
VI Groupe et associés | 581 507.00 | 581 507.00 | | 581 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 121.00 | | | 914 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 083.00 | 100 083.00 | 20 000.00 | 120 083.00 |
VW T.V.A. | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 518.00 | 1 572 894.00 | 895 625.00 | 2 468 518.00 |