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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 615.00 | 2 579.00 | 20 036.00 | 22 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 615.00 | 2 579.00 | 739 036.00 | 741 615.00 |
BT Marchandises | 137 474.00 | | 137 474.00 | 137 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BZ Autres créances | 188 702.00 | | 188 702.00 | 188 702.00 |
CF Disponibilités | 378 582.00 | | 378 582.00 | 378 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 173.00 | | 726 173.00 | 726 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 788.00 | 2 579.00 | 1 465 209.00 | 1 467 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
DG Autres réserves | 583 369.00 | 482 838.00 | | 583 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 885.00 | 130 531.00 | | 83 885.00 |
DL TOTAL (I) | 752 247.00 | 698 362.00 | | 752 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 316.00 | 193 203.00 | | 141 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 2 914.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 083.00 | 313 458.00 | | 339 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 366.00 | 142 268.00 | | 203 366.00 |
EA Autres dettes | 28 631.00 | 55 492.00 | | 28 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 962.00 | 707 334.00 | | 712 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 209.00 | 1 405 697.00 | | 1 465 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 917.00 | 585 296.00 | | 651 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 164 414.00 | | 5 164 414.00 | 5 164 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 414.00 | | 5 164 414.00 | 5 164 414.00 |
FM Production stockée | | | 28 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 9 845.00 | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | 9 845.00 | | 8 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 4 506.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955.00 | 4 506.00 | | 9 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | 5 339.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 017.00 | 45 030.00 | | 27 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 302.00 | 5 512 975.00 | | 5 300 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 417.00 | 5 382 445.00 | | 5 216 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 885.00 | 130 531.00 | | 83 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 437.00 | | 22 615.00 | 731 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 437.00 | 741 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 437.00 | 22 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | | 22 615.00 | 12 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 6 461.00 | 7 424.00 | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 6 461.00 | 7 424.00 | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 083.00 | 339 083.00 | | 339 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 366.00 | 203 366.00 | | 203 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
UX Autres créances clients | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 316.00 | 80 271.00 | 61 045.00 | 141 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 702.00 | 188 702.00 | | 188 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 117.00 | 210 117.00 | | 210 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 962.00 | 651 917.00 | 61 045.00 | 712 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |