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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
072 Créances – Autres | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 130 773.00 | | 130 773.00 | 130 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 748.00 | | 348 748.00 | 348 748.00 |
110 Total général Actif | 948 748.00 | | 948 748.00 | 948 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 496.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 948 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
252 Charges sociales | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
280 Produits financiers | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
294 Charges financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |