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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 297.00 | 15 709.00 | 2 589.00 | 18 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 297.00 | 15 709.00 | 2 589.00 | 18 297.00 |
BZ Autres créances | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 273 739.00 | | 273 739.00 | 273 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 601.00 | | 295 601.00 | 295 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 898.00 | 15 709.00 | 298 190.00 | 313 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -235 370.00 | 155 486.00 | | -235 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 531.00 | 16 144.00 | | 372 531.00 |
DL TOTAL (I) | 137 491.00 | 171 960.00 | | 137 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | 496 740.00 | | 29 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 685.00 | 30 415.00 | | 130 685.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 698.00 | 527 155.00 | | 160 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 190.00 | 699 115.00 | | 298 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 698.00 | 527 155.00 | | 160 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 856.00 | 15 159.00 | 866 015.00 | 850 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 856.00 | 15 159.00 | 866 015.00 | 850 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 955.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 810.00 | 25 173.00 | | 46 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 090.00 | -25 173.00 | | 11 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 258.00 | 8 567.00 | | 135 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 585.00 | 1 026 817.00 | | 924 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 054.00 | 1 010 673.00 | | 552 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 531.00 | 16 144.00 | | 372 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 757.00 | | 713.00 | 99 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 093.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 172.00 | 18 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 079.00 | 18 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 664.00 | | 713.00 | 26 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 053.00 | 9 925.00 | 22 269.00 | 28 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | 5 788.00 | 17 099.00 | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | 4 137.00 | 5 170.00 | 16 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VC Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 698.00 | 160 698.00 | | 160 698.00 |