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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 194.00 | 120 480.00 | 2 714.00 | 123 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 520 422.00 | 17 129 277.00 | 63 391 145.00 | 80 520 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
BZ Autres créances | 925 375.00 | | 925 375.00 | 925 375.00 |
CF Disponibilités | 1 622 387.00 | | 1 622 387.00 | 1 622 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 398.00 | | 2 595 398.00 | 2 595 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 115 975.00 | 17 129 277.00 | 65 986 698.00 | 83 115 975.00 |
CU Autres participations | 80 388 361.00 | 17 000 000.00 | 63 388 361.00 | 80 388 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 430 000.00 | 13 730 000.00 | | 30 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046 938.00 | 867 010.00 | | 1 046 938.00 |
DH Report à nouveau | 19 891 822.00 | 16 473 181.00 | | 19 891 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 906 696.00 | 3 598 570.00 | | -17 906 696.00 |
DK Provisions réglementées | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
DL TOTAL (I) | 33 643 083.00 | 34 849 779.00 | | 33 643 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 277.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 941 716.00 | 856 318.00 | | 941 716.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 581 274.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 836 389.00 | 33 236 376.00 | | 30 836 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 557 930.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 113 353.00 | | 23 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 390.00 | 248 577.00 | | 527 390.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 92 707.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 343 615.00 | 51 686 536.00 | | 32 343 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 986 698.00 | 86 571 592.00 | | 65 986 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 969.00 | | 758 969.00 | 758 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 969.00 | | 758 969.00 | 758 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 270 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 231 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 305 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 282.00 | 1.00 | | 35 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 30 739.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 66 016.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 277.00 | -66 016.00 | | 35 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 213.00 | -780 465.00 | | -363 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 381.00 | 6 774 433.00 | | 928 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 835 077.00 | 3 175 863.00 | | 18 835 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 906 696.00 | 3 598 570.00 | | -17 906 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 520 422.00 | | | 80 520 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 388 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 520 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 388 431.00 | | | 80 388 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 678.00 | 11 599.00 | | 117 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 881.00 | 11 599.00 | | 108 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 146 296.00 | 17 000 000.00 | 35 277.00 | 146 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 941 716.00 | | 941 716.00 | 941 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 810.00 | 408 810.00 | | 408 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 919 041.00 | 919 041.00 | | 919 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 836 389.00 | 4 003 053.00 | 15 333 335.00 | 30 836 389.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 551 139.00 | | | 31 551 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 561 572.00 | | | 49 561 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 012.00 | 973 012.00 | | 973 012.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 343 615.00 | 4 568 562.00 | 16 275 051.00 | 32 343 615.00 |