| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 4 764.00 | 3 502.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 747.00 | 5 377.00 | 17 370.00 | 22 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 614.00 | 10 141.00 | 73 472.00 | 83 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 237.00 | 10 141.00 | 83 096.00 | 93 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DH Report à nouveau | -13 029.00 | | | -13 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 317.00 | -13 029.00 | | -13 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037.00 | 16 354.00 | | 3 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 932.00 | 65 411.00 | | 67 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 829.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 4 230.00 | | 9 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165.00 | 6 787.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 058.00 | 77 624.00 | | 80 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 096.00 | 93 978.00 | | 83 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 346.00 | 43 139.00 | | 49 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 092.00 | 12 033.00 | | 19 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 577.00 | |
FM Production stockée | | | -3 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 264.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 264.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -264.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -267.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 860.00 | 177 023.00 | | 113 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 178.00 | 190 052.00 | | 127 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 317.00 | -13 029.00 | | -13 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 968.00 | | 647.00 | 84 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 83 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 31 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 368.00 | | 647.00 | 32 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 495.00 | 3 647.00 | 2 000.00 | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 495.00 | 3 647.00 | 2 000.00 | 8 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 547.00 | 17 834.00 | 30 713.00 | 48 547.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 867.00 | 9 267.00 | 2 600.00 | 11 867.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 059.00 | 49 346.00 | 30 713.00 | 80 059.00 |