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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 466.00 | 4 665.00 | 42 801.00 | 47 466.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 26 371.00 | 7 687.00 | 18 684.00 | 26 371.00 |
AP Constructions | 575 046.00 | 352 492.00 | 222 554.00 | 575 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 165.00 | 158 181.00 | 94 984.00 | 253 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 667.00 | 25 490.00 | 37 177.00 | 62 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 420.00 | 548 515.00 | 732 906.00 | 1 281 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BT Marchandises | 142 388.00 | | 142 388.00 | 142 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BZ Autres créances | 174 978.00 | | 174 978.00 | 174 978.00 |
CF Disponibilités | 206 259.00 | | 206 259.00 | 206 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 381.00 | | 581 381.00 | 581 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 801.00 | 548 515.00 | 1 314 286.00 | 1 862 801.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 088.00 | 123 218.00 | | 168 088.00 |
DL TOTAL (I) | 530 588.00 | 485 718.00 | | 530 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 877.00 | 308 908.00 | | 412 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 016.00 | 131 524.00 | | 133 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 602.00 | 285 946.00 | | 167 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 699.00 | 81 481.00 | | 69 699.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 47.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 699.00 | 807 907.00 | | 783 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 286.00 | 1 293 624.00 | | 1 314 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 262 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 276 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 15 504.00 | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 33 087.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 431.00 | 5 140.00 | | 26 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 431.00 | 13 244.00 | | 26 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 552.00 | 19 843.00 | | -25 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 152.00 | 25 732.00 | | 46 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 024.00 | 3 238 276.00 | | 3 283 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 937.00 | 3 115 058.00 | | 3 114 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 088.00 | 123 218.00 | | 168 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 565.00 | | 684 194.00 | 1 154 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 338.00 | 1 281 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 016.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 300.00 | 247 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 022.00 | 918 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 441.00 | | 7 325.00 | 254 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 786.00 | | 676 565.00 | 775 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 321.00 | | 304.00 | 115 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 700.00 | 90 769.00 | 51 954.00 | 509 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 666.00 | 300.00 | 14 300.00 | 18 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 018.00 | 90 469.00 | 28 638.00 | 482 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
UX Autres créances clients | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 137.00 | 156 002.00 | 256 135.00 | 412 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 775.00 | | | 179 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 978.00 | 174 978.00 | | 174 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 765.00 | 225 446.00 | 98 319.00 | 323 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 699.00 | 527 563.00 | 256 135.00 | 783 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |