| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 657.00 | 10 122.00 | 7 534.00 | 17 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 424.00 | 522 148.00 | 665 276.00 | 1 187 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 090.00 | 80 158.00 | 350 931.00 | 431 090.00 |
AX Avances et acomptes | 263 460.00 | | 263 460.00 | 263 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 401.00 | 612 429.00 | 3 895 972.00 | 4 508 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 726.00 | | 2 026 726.00 | 2 026 726.00 |
BZ Autres créances | 1 028 693.00 | | 1 028 693.00 | 1 028 693.00 |
CF Disponibilités | 389 681.00 | | 389 681.00 | 389 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 475.00 | | 3 575 475.00 | 3 575 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 876.00 | 612 429.00 | 7 471 447.00 | 8 083 876.00 |
CU Autres participations | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 615.00 | 33 608.00 | | 22 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 750.00 | 989 007.00 | | 1 010 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 365.00 | 1 077 615.00 | | 1 088 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 436.00 | 15 569.00 | | 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 436.00 | 15 569.00 | | 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 236.00 | 750 597.00 | | 553 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 948.00 | 2 263 654.00 | | 1 737 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 976.00 | 779 187.00 | | 702 976.00 |
EA Autres dettes | 3 388 486.00 | 2 361 217.00 | | 3 388 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 646.00 | 6 154 655.00 | | 6 382 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 447.00 | 7 247 840.00 | | 7 471 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
FG Production vendue services | 14 659 283.00 | | 14 659 283.00 | 14 659 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 668 861.00 | | 14 668 861.00 | 14 668 861.00 |
FM Production stockée | | | -21 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 680 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 760 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 499.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 243 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 226.00 | 13 215.00 | | 40 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 226.00 | 13 215.00 | | 40 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 897.00 | 12.00 | | 32 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 637.00 | 10 000.00 | | 18 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 534.00 | 10 012.00 | | 51 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 308.00 | 3 203.00 | | -11 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 761.00 | 205 607.00 | | 392 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 724 156.00 | 10 133 990.00 | | 14 724 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 713 406.00 | 9 144 983.00 | | 13 713 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 750.00 | 989 007.00 | | 1 010 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 825.00 | | 1 306 514.00 | 3 756 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 608 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 301.00 | 397 637.00 | 4 508 401.00 | 157 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 17 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 301.00 | 291 237.00 | 1 881 974.00 | 157 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 379.00 | | 10 678.00 | 13 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 075.00 | | 1 195 436.00 | 1 135 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 371.00 | | 100 400.00 | 2 608 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 930.00 | 222 499.00 | | 389 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 2 878.00 | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 686.00 | 219 621.00 | | 382 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 569.00 | | 15 133.00 | 15 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 569.00 | | 15 133.00 | 15 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 948.00 | 1 737 948.00 | | 1 737 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 546.00 | 197 546.00 | | 197 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 077.00 | 682 077.00 | | 682 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 726.00 | 2 026 726.00 | | 2 026 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 684 514.00 | 684 514.00 | | 684 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 145.00 | 208 708.00 | 344 437.00 | 553 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 706 409.00 | 2 706 409.00 | | 2 706 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 032.00 | | | 343 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 623.00 | 340 623.00 | | 340 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 057.00 | 3 401 057.00 | | 3 401 057.00 |
VW T.V.A. | 330 219.00 | 330 219.00 | | 330 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 646.00 | 6 038 209.00 | 344 437.00 | 6 382 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |