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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 200 810.00 | | 200 810.00 | 200 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 517.00 | 23 524.00 | 2 994.00 | 26 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 071.00 | 24 841.00 | 213 229.00 | 238 071.00 |
BT Marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 253.00 | 24 841.00 | 278 412.00 | 303 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DH Report à nouveau | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DL TOTAL (I) | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 412.00 | | | 278 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 778.00 | | 286 778.00 | 286 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 778.00 | | 286 778.00 | 286 778.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 789.00 | | | 286 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 332.00 | | | 274 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 030.00 | | 40.00 | 238 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | | 40.00 | 9 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 131.00 | 2 710.00 | | 22 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 2 710.00 | | 20 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294.00 | 10 869.00 | 9 426.00 | 20 294.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
ST Autres comptes | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |