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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 955.00 | 101 062.00 | 893.00 | 101 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 655.00 | 106 742.00 | 913.00 | 107 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
CF Disponibilités | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 306.00 | 106 742.00 | 72 564.00 | 179 306.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 824.00 | 14 017.00 | | 29 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 469.00 | 15 807.00 | | -7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 66 354.00 | 73 824.00 | | 66 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 1 232.00 | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 310.00 | | |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209.00 | 7 897.00 | | 6 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 564.00 | 81 721.00 | | 72 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524.00 | 30 373.00 | | 5 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 994.00 | 14 565.00 | | 12 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 469.00 | 15 807.00 | | -7 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 443.00 | 298.00 | | 106 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 343.00 | 298.00 | | 104 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |