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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 541.00 | 15 471.00 | 71.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 659.00 | 30 272.00 | 24 387.00 | 54 659.00 |
BF Prêts | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 150.00 | 45 743.00 | 635 407.00 | 681 150.00 |
BP En cours de production de services | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 950.00 | | 206 950.00 | 206 950.00 |
BZ Autres créances | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 374.00 | | 458 374.00 | 458 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 524.00 | 45 743.00 | 1 093 781.00 | 1 139 524.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 316 367.00 | | | 316 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 691.00 | | | 359 691.00 |
DL TOTAL (I) | 685 958.00 | | | 685 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 049.00 | | | 336 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 824.00 | | | 407 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 781.00 | | | 1 093 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 824.00 | | | 407 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 238.00 | | | 174 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 162.00 | 15 581.00 | | 30 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | 4 353.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 045.00 | 11 227.00 | | 19 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UP Prêts | 597 200.00 | 597 200.00 | | 597 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
VC Groupe et associés | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VI Groupe et associés | 336 049.00 | 336 049.00 | | 336 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 304.00 | 833 304.00 | 1 000.00 | 834 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 824.00 | 407 824.00 | | 407 824.00 |