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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 236.00 | 33 621.00 | 1 614.00 | 35 236.00 |
AH Fonds commercial | 588 562.00 | | 588 562.00 | 588 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 965.00 | 95 244.00 | 83 721.00 | 178 965.00 |
AX Avances et acomptes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 447.00 | 128 865.00 | 708 581.00 | 837 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 617.00 | 37 615.00 | 783 002.00 | 820 617.00 |
BZ Autres créances | 86 828.00 | | 86 828.00 | 86 828.00 |
CF Disponibilités | 981 323.00 | | 981 323.00 | 981 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 318.00 | 37 615.00 | 1 874 702.00 | 1 912 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 765.00 | 166 481.00 | 2 583 283.00 | 2 749 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 535.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 857.00 | 404 346.00 | | 3 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 602.00 | 957 726.00 | | 1 046 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 459.00 | 1 567 607.00 | | 1 470 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 731.00 | 645 143.00 | | 512 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 883.00 | 174 394.00 | | 16 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | 104 545.00 | | 38 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 405.00 | 854 701.00 | | 509 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 092.00 | 6 467.00 | | 3 092.00 |
EA Autres dettes | 32 197.00 | 33 892.00 | | 32 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 824.00 | 1 819 145.00 | | 1 112 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 283.00 | 3 386 752.00 | | 2 583 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 887.00 | | 6 523.00 | 881 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 676.00 | 837 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 676.00 | 181 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 798.00 | | | 623 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 119.00 | | 6 523.00 | 225 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 192.00 | 28 932.00 | 42 258.00 | 142 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 690.00 | 5 931.00 | | 27 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 502.00 | 23 001.00 | 42 258.00 | 114 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 479.00 | 24 698.00 | 3 560.00 | 16 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 479.00 | 24 698.00 | 3 560.00 | 16 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 479.00 | 24 698.00 | 3 560.00 | 16 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 698.00 | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 519.00 | 287 519.00 | | 287 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
UX Autres créances clients | 772 404.00 | 772 404.00 | | 772 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 507.00 | 92 528.00 | 381 544.00 | 512 507.00 |
VI Groupe et associés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 415.00 | 930 309.00 | 32 106.00 | 962 415.00 |
VW T.V.A. | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 984.00 | 784 005.00 | 381 544.00 | 1 203 984.00 |