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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 3 694.00 | 2 514.00 | 6 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 208.00 | 3 694.00 | 2 514.00 | 6 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
110 Total général Actif | 11 103.00 | 3 694.00 | 7 409.00 | 11 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 409.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 207.00 | 2 282.00 | 3 925.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207.00 | 2 282.00 | 3 925.00 | 6 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 359.00 | 2 282.00 | 16 076.00 | 18 359.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 551.00 | 117 047.00 | | 52 551.00 |
222 Production stockée | -440.00 | 2 400.00 | | -440.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 114.00 | 119 448.00 | | 52 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 797.00 | 46 994.00 | | 16 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 772.00 | -779.00 | | 1 772.00 |
242 Autres charges externes. | 12 443.00 | 36 906.00 | | 12 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 2 369.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 581.00 | 24 270.00 | | 15 581.00 |
252 Charges sociales | 4 713.00 | 8 380.00 | | 4 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | 1 429.00 | | 1 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 754.00 | 119 571.00 | | 54 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 640.00 | -122.00 | | -2 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 640.00 | -360.00 | | -2 640.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 214.00 | -628.00 | | 2 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360.00 | 2 841.00 | | -360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503.00 | 3 864.00 | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 470.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 113.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 166.00 | 5 419.00 | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 573.00 | 6 020.00 | | 12 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 076.00 | 9 884.00 | | 16 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 117 048.00 | | 117 048.00 | 117 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 048.00 | | 117 048.00 | 117 048.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -122.00 | -198.00 | | -122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 159.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 159.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 3 040.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 448.00 | 87 169.00 | | 119 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 808.00 | 84 327.00 | | 119 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360.00 | 2 841.00 | | -360.00 |