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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
BZ Autres créances | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 903.00 | 28 849.00 | | 33 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 503.00 | 5 055.00 | | 15 503.00 |
DL TOTAL (I) | 71 406.00 | 55 903.00 | | 71 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 122.00 | 21 848.00 | | 11 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 010.00 | 57 800.00 | | 62 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 924.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 978.00 | 80 571.00 | | 74 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 384.00 | 136 475.00 | | 146 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 978.00 | 69 449.00 | | 74 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 116.00 | 1 095.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 879.00 | 8 951.00 | | 18 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377.00 | 3 897.00 | | 3 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 503.00 | 5 055.00 | | 15 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VI Groupe et associés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |