| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 807.00 | 231 467.00 | 458 340.00 | 689 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 486.00 | | 462 486.00 | 462 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 146.00 | 1 353.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 629.00 | 114 026.00 | 153 602.00 | 267 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 275.00 | 345 640.00 | 1 190 635.00 | 1 536 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949 179.00 | 831 535.00 | 4 117 644.00 | 4 949 179.00 |
BZ Autres créances | 998 325.00 | | 998 325.00 | 998 325.00 |
CF Disponibilités | 371 263.00 | | 371 263.00 | 371 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 818.00 | | 127 818.00 | 127 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 587.00 | 831 535.00 | 5 615 051.00 | 6 446 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 862.00 | 1 177 175.00 | 6 805 686.00 | 7 982 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 289.00 | -1 452.00 | | 218 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 103.00 | 219 742.00 | | -136 103.00 |
DL TOTAL (I) | 93 185.00 | 229 290.00 | | 93 185.00 |
DP Provisions pour risques | 701 679.00 | 392 000.00 | | 701 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 679.00 | 392 000.00 | | 701 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 166.00 | 759 558.00 | | 2 342 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 795.00 | 386 776.00 | | 607 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655 174.00 | 1 923 330.00 | | 2 655 174.00 |
EA Autres dettes | 403 322.00 | 50 000.00 | | 403 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 822.00 | 3 121 789.00 | | 6 010 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 686.00 | 3 743 079.00 | | 6 805 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 473 753.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 505 098.00 | 310 620.00 | 7 815 718.00 | 7 505 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 505 098.00 | 310 620.00 | 7 815 718.00 | 7 505 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 383 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686 679.00 | |
GE Autres charges | | | 227 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 330.00 | 68 755.00 | | 40 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 330.00 | 68 755.00 | | 40 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 330.00 | -40 520.00 | | -40 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 279.00 | -61 227.00 | | -56 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 634 891.00 | 8 032 578.00 | | 8 634 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 995.00 | 7 812 836.00 | | 8 770 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 103.00 | 219 741.00 | | -136 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 838.00 | | 896 962.00 | 1 066 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 525.00 | 1 536 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426 222.00 | 1 152 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 269 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 040.00 | | 809 476.00 | 769 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 739.00 | | 57 694.00 | 212 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 060.00 | | 29 792.00 | 85 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 864.00 | 199 777.00 | 1.00 | 145 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 644.00 | 164 824.00 | | 66 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 221.00 | 34 953.00 | 1.00 | 79 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 231.00 | 231.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | 405 679.00 | 96 000.00 | 392 000.00 |
6T Sur comptes clients | 390 536.00 | 440 999.00 | | 390 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 536.00 | 440 999.00 | | 390 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 536.00 | 846 909.00 | 96 231.00 | 782 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127 678.00 | 377 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 795.00 | 607 795.00 | | 607 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 038.00 | 641 038.00 | | 641 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 323.00 | 403 323.00 | | 403 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 252.00 | 15 000.00 | 81 252.00 | 96 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 816.00 | 4 013 816.00 | | 4 013 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 944.00 | 193 944.00 | | 193 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935 364.00 | 935 364.00 | | 935 364.00 |
VB T. V. A. | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 152.00 | 86 960.00 | 2 178 192.00 | 2 325 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 502.00 | | | 1 865 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 730.00 | | | 112 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 506.00 | 117 506.00 | | 117 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 979.00 | 120 979.00 | | 120 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 168.00 | 559 168.00 | | 559 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171 576.00 | 6 090 324.00 | 81 252.00 | 6 171 576.00 |
VW T.V.A. | 1 768 067.00 | 1 768 067.00 | | 1 768 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 583.00 | 3 772 391.00 | 2 178 192.00 | 6 010 583.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |