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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BT Marchandises | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 257.00 | | 181 257.00 | 181 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 257.00 | 12 000.00 | 181 257.00 | 193 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 148.00 | -21 205.00 | | -23 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 864.00 | -1 943.00 | | 12 864.00 |
DL TOTAL (I) | -9 185.00 | -22 048.00 | | -9 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 256.00 | 21 632.00 | | 26 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 1 304.00 | | 8 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
EA Autres dettes | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 441.00 | 22 936.00 | | 190 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 257.00 | 888.00 | | 181 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 591 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 127.00 | | | 591 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 263.00 | 1 944.00 | | 578 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 864.00 | -1 943.00 | | 12 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 559.00 | 80 441.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 441.00 | 110 000.00 | 80 441.00 | 190 441.00 |