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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 505.00 | | 103 505.00 | 103 505.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 871.00 | 36 708.00 | | 49 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 569.00 | 13 163.00 | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 64 539.00 | 50 971.00 | | 64 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 320.00 | 40 483.00 | | 27 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 646.00 | 11 783.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 966.00 | 52 266.00 | | 38 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 505.00 | 103 236.00 | | 103 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 137.00 | 24 945.00 | | 25 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931.00 | 1 337.00 | | 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 569.00 | 13 163.00 | | 13 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 320.00 | 13 491.00 | 13 829.00 | 27 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 966.00 | 25 137.00 | 13 829.00 | 38 966.00 |