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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 000.00 | 447 000.00 | 370 000.00 | 818 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 000.00 | 447 000.00 | 423 000.00 | 870 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 868 000.00 | | 868 000.00 | 868 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 |
CF Disponibilités | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 006 000.00 | | 2 006 000.00 | 2 006 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 000.00 | 447 000.00 | 2 429 000.00 | 2 876 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 000.00 | 3 000.00 | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 000.00 | 1 208 000.00 | | 842 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 54 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 54 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 245 000.00 | | 244 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 000.00 | 102 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 913 000.00 | 791 000.00 | | 913 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 247 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 429 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 866 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 866 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 206 000.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 000.00 | 51 000.00 | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | 51 000.00 | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 000.00 | 154 000.00 | | -63 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 000.00 | 521 000.00 | | 350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 000.00 | 5 283 000.00 | | 4 971 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 000.00 | 4 075 000.00 | | 4 129 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 000.00 | 1 208 000.00 | | 842 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 000.00 | | 23 000.00 | 947 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 870 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 821 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | 22 000.00 | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 1 000.00 | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 000.00 | 156 000.00 | 73 000.00 | 364 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 000.00 | 154 000.00 | 3 000.00 | 296 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 2 000.00 | 70 000.00 | 68 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 26 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | 26 000.00 | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | 9 000.00 | 44 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VI Groupe et associés | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 000.00 | 863 000.00 | 59 000.00 | 922 000.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 |