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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 126 000.00 | | 2 126 000.00 | 2 126 000.00 |
AP Constructions | 136 973.00 | 35 822.00 | 101 151.00 | 136 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 1 120.00 | 4 869.00 | 5 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 260.00 | 6 777.00 | 50 483.00 | 57 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 882.00 | 43 719.00 | 2 285 163.00 | 2 328 882.00 |
BT Marchandises | 256 735.00 | | 256 735.00 | 256 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 638 353.00 | | 638 353.00 | 638 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 275.00 | | 932 275.00 | 932 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 157.00 | 43 719.00 | 3 217 438.00 | 3 261 157.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 010.00 | 195 010.00 | | 195 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
DG Autres réserves | 158 275.00 | 38 810.00 | | 158 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 170.00 | 119 465.00 | | 430 170.00 |
DL TOTAL (I) | 803 209.00 | 373 038.00 | | 803 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 621.00 | 2 313 020.00 | | 1 933 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | 52 600.00 | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 484.00 | 216 943.00 | | 227 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 917.00 | 94 090.00 | | 197 917.00 |
EA Autres dettes | 48 831.00 | 81 070.00 | | 48 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 230.00 | 2 757 723.00 | | 2 414 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 438.00 | 3 130 762.00 | | 3 217 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 230.00 | 956 890.00 | | 2 414 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 287.00 | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 564.00 | | 8 318.00 | 2 320 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 000.00 | | | 2 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 504.00 | | 6 458.00 | 136 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 060.00 | | 1 860.00 | 58 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 339.00 | 20 603.00 | | 16 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | 20 603.00 | | 16 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 701.00 | 76.00 | | 6 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 701.00 | 76.00 | | 6 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 701.00 | 76.00 | | 6 701.00 |
UG ‐ Financières | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 484.00 | 227 484.00 | | 227 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 984.00 | 1 932 984.00 | | 1 932 984.00 |
VI Groupe et associés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 793.00 | | | 187 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 176.00 | | | 614 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 407.00 | 37 147.00 | 57 260.00 | 94 407.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 230.00 | 2 414 230.00 | | 2 414 230.00 |