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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 659.00 | 13 452.00 | 1 207.00 | 14 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 532.00 | 6 332.00 | 4 200.00 | 10 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 364.00 | 53 651.00 | 241 713.00 | 295 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 774.00 | 2 325.00 | 71 449.00 | 73 774.00 |
BZ Autres créances | 130 994.00 | | 130 994.00 | 130 994.00 |
CF Disponibilités | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 530.00 | 2 325.00 | 348 205.00 | 350 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 894.00 | 55 976.00 | 589 918.00 | 645 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 923.00 | 33 867.00 | 235 056.00 | 268 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 120 534.00 | 57 737.00 | | 120 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 489.00 | 62 797.00 | | -41 489.00 |
DL TOTAL (I) | 169 695.00 | 211 184.00 | | 169 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 093.00 | 50 265.00 | | 44 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 7 100.00 | | 12 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 138.00 | 31 967.00 | | 40 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 290.00 | 85 423.00 | | 23 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 223.00 | 174 755.00 | | 420 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 918.00 | 385 939.00 | | 589 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 238.00 | 324 682.00 | | 297 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 727.00 | 261 886.00 | | 338 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 489.00 | 62 797.00 | | -41 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 180.00 | | 272 643.00 | 199 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 459.00 | | 295 364.00 | 176 459.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 459.00 | | 14 659.00 | 176 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 062.00 | | 2 470.00 | 8 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 218.00 | 37 433.00 | | 16 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 992.00 | | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 2 574.00 | | 3 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 697.00 | 10 000.00 | 33 697.00 | 43 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 195 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
VP Divers | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 657.00 | 205 407.00 | 1 250.00 | 206 657.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 223.00 | 86 526.00 | 228 697.00 | 420 223.00 |