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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 773.00 | 17 841.00 | 4 932.00 | 22 773.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 873.00 | 17 841.00 | 5 032.00 | 22 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 372.00 | | 119 372.00 | 119 372.00 |
072 Créances – Autres | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
084 Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 857.00 | | 136 857.00 | 136 857.00 |
110 Total général Actif | 159 730.00 | 17 841.00 | 141 889.00 | 159 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 026.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 543 029.00 | 414 179.00 | | 543 029.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 4 600.00 | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
230 Autres produits | 2 619.00 | 1.00 | | 2 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 184.00 | 419 806.00 | | 520 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 143.00 | 210 865.00 | | 271 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 050.00 | 2 190.00 | | 4 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 922.00 | 7 172.00 | | 6 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | 193.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 90 382.00 | 61 321.00 | | 90 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 3 971.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 968.00 | 97 710.00 | | 157 968.00 |
252 Charges sociales | 45 280.00 | 27 169.00 | | 45 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 30.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 623.00 | 415 220.00 | | 584 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 439.00 | 4 586.00 | | -64 439.00 |
294 Charges financières | 2 779.00 | 607.00 | | 2 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | 1 915.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -67 982.00 | 1 471.00 | | -67 982.00 |