| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 348.00 | 1 252.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 159.00 | 2 997.00 | 2 162.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829.00 | 3 916.00 | 3 913.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 353.00 | 10 091.00 | 67 262.00 | 77 353.00 |
BZ Autres créances | 200 216.00 | | 200 216.00 | 200 216.00 |
CF Disponibilités | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 501.00 | 10 091.00 | 386 410.00 | 396 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 330.00 | 14 007.00 | 390 323.00 | 404 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 29 901.00 | 4 901.00 | | 29 901.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | -49 464.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 146.00 | 75 043.00 | | 226 146.00 |
DL TOTAL (I) | 339 675.00 | 113 529.00 | | 339 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 677.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 15 900.00 | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 190.00 | 22 856.00 | | 43 190.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 740.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 648.00 | 111 171.00 | | 50 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 323.00 | 224 700.00 | | 390 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 648.00 | 60 589.00 | | 50 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
FG Production vendue services | 389 238.00 | | 389 238.00 | 389 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 421.00 | | 412 421.00 | 412 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 191.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 578.00 | 7 190.00 | | 54 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 829.00 | -7 190.00 | | 146 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 810.00 | 435 188.00 | | 618 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 663.00 | 360 145.00 | | 392 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 146.00 | 75 043.00 | | 226 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 171.00 | | 10 055.00 | 120 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 398.00 | 7 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 375.00 | 6 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 078.00 | | 10 055.00 | 89 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 973.00 | 15 158.00 | 68 215.00 | 56 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 403.00 | 15 158.00 | 68 215.00 | 56 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 464.00 | 627.00 | | 9 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 464.00 | 627.00 | | 9 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 464.00 | 627.00 | | 9 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 400.00 | 199 400.00 | | 199 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 525.00 | 282 025.00 | 500.00 | 282 525.00 |
VW T.V.A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |