| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 182.00 | 88 389.00 | 12 794.00 | 101 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 060.00 | 918 131.00 | 657 930.00 | 1 576 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 532.00 | 198 835.00 | 103 697.00 | 302 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 465.00 | 1 205 355.00 | 779 110.00 | 1 984 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 181.00 | 20 051.00 | 280 130.00 | 300 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 895.00 | 138 428.00 | 1 448 467.00 | 1 586 895.00 |
BZ Autres créances | 143 049.00 | | 143 049.00 | 143 049.00 |
CF Disponibilités | 4 654 009.00 | | 4 654 009.00 | 4 654 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 521.00 | 158 478.00 | 6 539 042.00 | 6 697 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 986.00 | 1 363 833.00 | 7 318 153.00 | 8 681 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 475.00 | 411 500.00 | | 503 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950 203.00 | 2 391 975.00 | | 2 950 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 678.00 | 3 353 475.00 | | 4 003 678.00 |
DP Provisions pour risques | 57 521.00 | 56 520.00 | | 57 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 521.00 | 56 520.00 | | 57 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 2 412.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 425.00 | 1 848 943.00 | | 1 906 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 844.00 | 1 954 530.00 | | 1 322 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 5 483.00 | | 3 850.00 |
EA Autres dettes | 23 826.00 | 74 084.00 | | 23 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 953.00 | 3 885 451.00 | | 3 256 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 153.00 | 7 295 446.00 | | 7 318 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 411 295.00 | 297 296.00 | 13 708 591.00 | 13 411 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 411 295.00 | 297 296.00 | 13 708 591.00 | 13 411 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 022 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 147 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 438 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | 7 431.00 | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | 7 431.00 | | 2 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 61.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 2 595.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | 4 836.00 | | 2 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 839.00 | 328 446.00 | | 380 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 963.00 | 1 022 445.00 | | 1 109 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 025 091.00 | 11 566 183.00 | | 14 025 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074 888.00 | 9 174 208.00 | | 11 074 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950 203.00 | 2 391 975.00 | | 2 950 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 667.00 | | 360 949.00 | 1 648 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 152.00 | 1 984 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 152.00 | 1 880 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 473.00 | | 3 376.00 | 99 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 354.00 | | 357 574.00 | 1 548 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 168.00 | 235 459.00 | 18 272.00 | 988 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 778.00 | 5 610.00 | | 82 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 389.00 | 229 849.00 | 18 272.00 | 905 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 520.00 | 1 001.00 | | 56 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 969.00 | 60 017.00 | 36 559.00 | 114 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 969.00 | 80 068.00 | 36 559.00 | 114 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 489.00 | 81 069.00 | 36 559.00 | 171 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 069.00 | 36 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 425.00 | 1 906 425.00 | | 1 906 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 835.00 | 753 835.00 | | 753 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 824.00 | 158 824.00 | | 158 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 530.00 | 142 530.00 | | 142 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 648.00 | 1 509 648.00 | | 1 509 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
VB T. V. A. | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 170.00 | 1 743 330.00 | 840.00 | 1 744 170.00 |
VW T.V.A. | 243 187.00 | 243 187.00 | | 243 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 926.00 | 3 256 926.00 | | 3 256 926.00 |