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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 000.00 | | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 |
BZ Autres créances | 477 310.00 | | 477 310.00 | 477 310.00 |
CF Disponibilités | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 332.00 | | 513 332.00 | 513 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 332.00 | | 2 625 332.00 | 2 625 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 112 000.00 | | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DG Autres réserves | 186 887.00 | 424 955.00 | | 186 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 111.00 | 621 932.00 | | 1 251 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 198.00 | 2 226 087.00 | | 2 617 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 136 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 10 040.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 2 621.00 | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 844.00 | 2 580.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 135.00 | 1 151 436.00 | | 8 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 332.00 | 3 377 523.00 | | 2 625 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593 000.00 | 354 002.00 | | 1 593 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 000.00 | 354 002.00 | | 1 062 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | 2 580.00 | | 16 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 505.00 | 993 300.00 | | 2 345 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 394.00 | 371 368.00 | | 1 094 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 111.00 | 621 932.00 | | 1 251 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 000.00 | | | 3 174 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062 000.00 | 2 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 000.00 | 2 112 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 000.00 | | | 3 174 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 310.00 | 477 310.00 | | 477 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 310.00 | 477 310.00 | | 477 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |