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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 489.00 | | 477 489.00 | 477 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 271.00 | 1 402.00 | 5 922 868.00 | 5 924 271.00 |
BZ Autres créances | 531 238.00 | | 531 238.00 | 531 238.00 |
CF Disponibilités | 148 555.00 | | 148 555.00 | 148 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 793.00 | | 679 793.00 | 679 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 063.00 | 1 402.00 | 6 602 661.00 | 6 604 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 489.00 | | | 477 489.00 |
CU Autres participations | 5 445 379.00 | | 5 445 379.00 | 5 445 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 182 636.00 | | 238 000.00 |
DG Autres réserves | 3 350 634.00 | 1 956 106.00 | | 3 350 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 167.00 | 1 849 892.00 | | 501 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 801.00 | 6 368 634.00 | | 6 469 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 990.00 | 242 157.00 | | 122 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | 66 987.00 | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 4 620.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 659.00 | | |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 861.00 | 337 674.00 | | 132 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 661.00 | 6 706 307.00 | | 6 602 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 187.00 | 214 880.00 | | 131 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 823 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 727.00 | 1 548.00 | | 49 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 727.00 | 3 674.00 | | 49 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 727.00 | 820 253.00 | | -49 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 26 558.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 608.00 | 1 940 603.00 | | 562 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 442.00 | 90 711.00 | | 61 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 167.00 | 1 849 892.00 | | 501 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 065.00 | | 352 205.00 | 5 572 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 924 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570 663.00 | | 352 205.00 | 5 570 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 489.00 | 477 489.00 | | 477 489.00 |
VC Groupe et associés | 516 769.00 | 516 769.00 | | 516 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 990.00 | 121 316.00 | 1 674.00 | 122 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 727.00 | 1 008 727.00 | | 1 008 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 861.00 | 131 187.00 | 1 674.00 | 132 861.00 |