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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 478 279.00 | 252 990.00 | 225 289.00 | 478 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 612.00 | 195 322.00 | 67 290.00 | 262 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 295.00 | 682 838.00 | 276 457.00 | 959 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 164.00 | 1 136 029.00 | 574 135.00 | 1 710 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BZ Autres créances | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 689.00 | | 153 689.00 | 153 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 106.00 | | 263 106.00 | 263 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 270.00 | 1 136 029.00 | 837 241.00 | 1 973 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 246 694.00 | | | -2 246 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 104.00 | | | -269 104.00 |
DL TOTAL (I) | -2 507 798.00 | | | -2 507 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 072.00 | | | 729 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 358.00 | | | 2 333 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 987.00 | | | 225 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
EA Autres dettes | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 039.00 | | | 3 345 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 241.00 | | | 837 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 036.00 | | | 2 837 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 534.00 | | 682 534.00 | 682 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 534.00 | | 682 534.00 | 682 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | -44 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 457.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 400.00 | | | -15 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 336.00 | | | 773 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 441.00 | | | 1 042 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 104.00 | | | -269 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 166.00 | | 5 441.00 | 1 705 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 1 710 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 1 700 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 188.00 | | 5 441.00 | 1 695 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 015.00 | 164 457.00 | 444.00 | 972 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 382.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 518.00 | 164 075.00 | 444.00 | 967 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 967.00 | 2 615 967.00 | | 2 615 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 072.00 | 221 069.00 | 508 003.00 | 729 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 689.00 | 78 689.00 | 75 000.00 | 153 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 197.00 | 125 748.00 | 75 449.00 | 201 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 039.00 | 2 837 036.00 | 508 003.00 | 3 345 039.00 |