| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
AP Constructions | 95 652.00 | 18 195.00 | 77 457.00 | 95 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 376.00 | 2 124.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 409.00 | 18 572.00 | 304 838.00 | 323 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 321.00 | | 534 321.00 | 534 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 730.00 | 18 572.00 | 839 159.00 | 857 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 210 629.00 | | 210 629.00 | 210 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 401 940.00 | 388 765.00 | | 401 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 722.00 | 13 175.00 | | 343 722.00 |
DL TOTAL (I) | 746 662.00 | 402 940.00 | | 746 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 982.00 | 94 965.00 | | 81 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 4 584.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 890.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 927.00 | 8 053.00 | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 497.00 | 108 493.00 | | 92 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 159.00 | 511 433.00 | | 839 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 964.00 | | | 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 450.00 | 348.00 | | 266 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 000.00 | 348.00 | | 221 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 2 374.00 | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 025.00 | 73 371.00 | | 457 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 303.00 | 60 196.00 | | 113 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 722.00 | 13 175.00 | | 343 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 661.00 | | 137 739.00 | 235 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 450.00 | 210 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 991.00 | 323 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 112 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 541.00 | | 2 500.00 | 114 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 120.00 | | 135 239.00 | 121 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910.00 | 4 202.00 | 4 541.00 | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | 4 202.00 | 4 541.00 | 18 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 982.00 | 13 168.00 | 42 748.00 | 81 982.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 026.00 | 111 996.00 | 30.00 | 112 026.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 497.00 | 23 683.00 | 42 748.00 | 92 497.00 |