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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 190 000.00 | | 4 190 000.00 | 4 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 037.00 | 179 173.00 | 330 865.00 | 510 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 887.00 | 21 155.00 | 80 732.00 | 101 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 587.00 | 200 327.00 | 5 455 260.00 | 5 655 587.00 |
BT Marchandises | 369 134.00 | | 369 134.00 | 369 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BZ Autres créances | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057 931.00 | | 1 057 931.00 | 1 057 931.00 |
CF Disponibilités | 186 260.00 | | 186 260.00 | 186 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 713.00 | | 1 692 713.00 | 1 692 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 300.00 | 200 327.00 | 7 147 973.00 | 7 348 300.00 |
CU Autres participations | 853 663.00 | | 853 663.00 | 853 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 278 957.00 | 2 798 673.00 | | 3 278 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 680.00 | 480 284.00 | | 345 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 637.00 | 3 285 957.00 | | 3 631 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 113.00 | 3 565 266.00 | | 3 089 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 190 554.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 138.00 | 312 372.00 | | 344 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 530.00 | 119 470.00 | | 82 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 336.00 | 4 187 662.00 | | 3 516 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 973.00 | 7 473 619.00 | | 7 147 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 627.00 | | 11 126.00 | 5 648 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 5 655 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 510 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190 000.00 | | | 4 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 630.00 | | 8 573.00 | 505 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 997.00 | | 2 553.00 | 952 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 152.00 | 51 866.00 | 845.00 | 128 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 152.00 | 51 866.00 | 845.00 | 128 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 862.00 | 3 292.00 | | 17 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 862.00 | 3 292.00 | | 17 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 862.00 | 3 292.00 | | 17 862.00 |
UG ‐ Financières | | 3 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 138.00 | 344 138.00 | | 344 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
UX Autres créances clients | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089 113.00 | 483 488.00 | 1 737 486.00 | 3 089 113.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 908.00 | | | 475 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 275.00 | 79 388.00 | 101 887.00 | 181 275.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 336.00 | 910 710.00 | 1 737 486.00 | 3 516 336.00 |