| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 561 333.00 | | 561 333.00 | 561 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 345.00 | 3 856.00 | 1 490.00 | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 833.00 | 26 537.00 | 8 297.00 | 34 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 488.00 | 30 892.00 | 577 595.00 | 608 488.00 |
BT Marchandises | 117 809.00 | 9 250.00 | 108 559.00 | 117 809.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 155 476.00 | | 155 476.00 | 155 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 990.00 | 9 250.00 | 273 740.00 | 282 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 478.00 | 40 142.00 | 851 335.00 | 891 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
DG Autres réserves | 420 104.00 | 357 086.00 | | 420 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 649.00 | 75 018.00 | | 96 649.00 |
DL TOTAL (I) | 630 977.00 | 546 328.00 | | 630 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 505.00 | 82 293.00 | | 70 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 697.00 | 34 832.00 | | 19 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 702.00 | 83 913.00 | | 81 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 456.00 | 58 022.00 | | 48 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 359.00 | 259 060.00 | | 220 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 335.00 | 805 388.00 | | 851 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 421.00 | 247 850.00 | | 39 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 488.00 | | | 608 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 833.00 | | | 561 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 651.00 | 4 241.00 | | 26 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 151.00 | 4 241.00 | | 26 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 505.00 | 31 083.00 | 39 421.00 | 70 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 116.00 | 9 706.00 | 6 410.00 | 16 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 359.00 | 180 937.00 | 39 421.00 | 220 359.00 |