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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | 15 639.00 | 1 687.00 | 17 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 864.00 | 191 565.00 | 67 299.00 | 258 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | 2 852.00 | 935.00 | 3 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 753.00 | 210 056.00 | 89 697.00 | 299 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BT Marchandises | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 081.00 | | 129 081.00 | 129 081.00 |
CF Disponibilités | 136 079.00 | | 136 079.00 | 136 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 817.00 | | 312 817.00 | 312 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 570.00 | 210 056.00 | 402 514.00 | 612 570.00 |
CU Autres participations | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DH Report à nouveau | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | | | 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
EA Autres dettes | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 807.00 | | | 308 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 514.00 | | | 402 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 194.00 | | | 282 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 684.00 | | 40 495.00 | 289 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 426.00 | 299 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 426.00 | 262 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 582.00 | | 40 495.00 | 252 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 102.00 | 31 797.00 | 15 842.00 | 194 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 644.00 | 1 995.00 | | 13 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 458.00 | 29 802.00 | 15 842.00 | 180 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 648.00 | 34 035.00 | 20 588.00 | 60 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 207.00 | 10 877.00 | 4 330.00 | 15 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 807.00 | 282 194.00 | 20 588.00 | 308 807.00 |