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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 804.00 | 17 657.00 | 14 147.00 | 31 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 804.00 | 17 657.00 | 14 147.00 | 31 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
072 Créances – Autres | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
110 Total général Actif | 54 974.00 | 17 657.00 | 37 317.00 | 54 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 449.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 692.00 | 18 393.00 | 7 299.00 | 25 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 513.00 | 6 080.00 | 1 433.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 205.00 | 24 473.00 | 8 732.00 | 33 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 595.00 | 24 473.00 | 85 122.00 | 109 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 615.00 | 13 325.00 | | 27 615.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 616.00 | 13 326.00 | | 27 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 668.00 | 10 048.00 | | 17 668.00 |
242 Autres charges externes. | 16 028.00 | 16 413.00 | | 16 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 186.00 | | 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 219.00 | 6 931.00 | | 9 219.00 |
252 Charges sociales | 1 624.00 | 1 105.00 | | 1 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 157.00 | 5 433.00 | | 6 157.00 |
262 Autres charges | | 364.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 822.00 | 40 480.00 | | 50 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 207.00 | -27 153.00 | | -23 207.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 867.00 | -27 153.00 | | -22 867.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 954.00 | -51 087.00 | | -73 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 888.00 | -22 867.00 | | 49 888.00 |
DL TOTAL (I) | -16 066.00 | -65 954.00 | | -16 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 708.00 | 76 814.00 | | 69 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 15 234.00 | | 22 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 041.00 | 5 927.00 | | 4 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 188.00 | 103 271.00 | | 101 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 122.00 | 37 317.00 | | 85 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 188.00 | 103 271.00 | | 101 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
FD Production vendue biens | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 997.00 | | | -18 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 404.00 | 27 956.00 | | 143 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 516.00 | 50 822.00 | | 93 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 888.00 | -22 867.00 | | 49 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |