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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 395.00 | 43 577.00 | 9 817.00 | 53 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 217.00 | 82 060.00 | 3 157.00 | 85 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 626.00 | 125 637.00 | 12 989.00 | 138 626.00 |
BT Marchandises | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BZ Autres créances | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 840.00 | 125 637.00 | 99 203.00 | 224 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 889.00 | 78 539.00 | | 61 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 737.00 | -16 650.00 | | 16 737.00 |
DL TOTAL (I) | 79 725.00 | 62 989.00 | | 79 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 59.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 4 391.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | 7 398.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 478.00 | 56 848.00 | | 19 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 203.00 | 119 837.00 | | 99 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 434.00 | 33 585.00 | | 123 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 697.00 | 50 236.00 | | 106 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 737.00 | -16 650.00 | | 16 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 356.00 | | 10 270.00 | 128 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 341.00 | | 10 270.00 | 128 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 968.00 | 7 669.00 | | 117 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 968.00 | 7 669.00 | | 117 968.00 |