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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 205.00 | | 1 634 205.00 | 1 634 205.00 |
BZ Autres créances | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
CF Disponibilités | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 782.00 | | 104 782.00 | 104 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 987.00 | | 1 738 987.00 | 1 738 987.00 |
CU Autres participations | 1 559 205.00 | | 1 559 205.00 | 1 559 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
DG Autres réserves | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
DH Report à nouveau | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 602.00 | | | 1 299 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 875.00 | | | 304 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 385.00 | | | 439 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 987.00 | | | 1 738 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 738.00 | | | 169 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 034.00 | | | 170 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 205.00 | | | 1 634 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 205.00 | | | 1 559 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
VC Groupe et associés | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 875.00 | 35 228.00 | 124 051.00 | 304 875.00 |
VI Groupe et associés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 385.00 | 169 738.00 | 124 051.00 | 439 385.00 |