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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 449 162.00 | | 449 162.00 | 449 162.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 347.00 | | 449 347.00 | 449 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 094.00 | 8 748.00 | 449 347.00 | 458 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
DH Report à nouveau | 329 077.00 | 329 467.00 | | 329 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318.00 | -391.00 | | -2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 446 967.00 | 449 285.00 | | 446 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 290.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380.00 | 3 370.00 | | 2 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 347.00 | 452 655.00 | | 449 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380.00 | 3 370.00 | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 373.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -373.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449.00 | 8 121.00 | | 4 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767.00 | 8 511.00 | | 6 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 318.00 | -391.00 | | -2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 8 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 340.00 | 567.00 | 2 159.00 | 10 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | 567.00 | | 8 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 449 162.00 | | | 449 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 162.00 | 449 162.00 | | 449 162.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 085.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | 48.00 | | 61.00 |
ST Autres comptes | 3 057.00 | 238.00 | | 3 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 474.00 | 2 684.00 | | 1 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 068.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | 2 153.00 | | 1 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 593.00 | 2 969.00 | | 4 593.00 |