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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
CF Disponibilités | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 497.00 | | 147 497.00 | 147 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 764.00 | 90 677.00 | | 60 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 487.00 | -4 913.00 | | 53 487.00 |
DL TOTAL (I) | 119 751.00 | 91 264.00 | | 119 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622.00 | 12 298.00 | | 4 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 598.00 | 4 230.00 | | 21 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 2 996.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 117.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 746.00 | 19 641.00 | | 27 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 497.00 | 110 904.00 | | 147 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 746.00 | 15 041.00 | | 27 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926.00 | 4 913.00 | | 4 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 487.00 | -4 913.00 | | 53 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VI Groupe et associés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |