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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 399.00 | 5 336.00 | 1 062.00 | 6 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 801.00 | 13 128.00 | 3 672.00 | 16 801.00 |
BT Marchandises | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CF Disponibilités | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 139.00 | | 146 139.00 | 146 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 941.00 | 13 128.00 | 149 812.00 | 162 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 408.00 | 21 219.00 | | 42 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 694.00 | 21 189.00 | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 55 603.00 | 47 908.00 | | 55 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 2 021.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 026.00 | 125 533.00 | | 86 026.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 5 314.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 209.00 | 149 844.00 | | 94 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 812.00 | 197 752.00 | | 149 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 209.00 | 149 844.00 | | 94 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 199.00 | 930.00 | | 12 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 930.00 | | 4 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VW T.V.A. | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |