| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 229.00 | 6 503.00 | 726.00 | 7 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 605.00 | 40 975.00 | 4 630.00 | 45 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 454.00 | 70 946.00 | 7 508.00 | 78 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BT Marchandises | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 544.00 | 70 946.00 | 36 598.00 | 107 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 652.00 | 2 057.00 | | -4 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417.00 | -6 709.00 | | -2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731.00 | 4 148.00 | | 1 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 6 055.00 | | 3 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 641.00 | 14 447.00 | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 867.00 | 39 354.00 | | 34 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 598.00 | 43 503.00 | | 36 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 13 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -17.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 321.00 | 210 143.00 | | 197 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 738.00 | 216 852.00 | | 199 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 417.00 | -6 709.00 | | -2 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 221.00 | 6 725.00 | | 64 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 221.00 | 6 725.00 | | 59 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
VP Divers | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876.00 | 6 723.00 | 2 153.00 | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 867.00 | 16 015.00 | 18 852.00 | 34 867.00 |